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博时荣享回报混合A 006158
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 蔡滨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4758累计 1.9552净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4758 | 1.9552 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4741 | 1.9535 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5129 | 1.9923 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5254 | 2.0048 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5415 | 2.0209 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5419 | 2.0213 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5404 | 2.0198 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5777 | 2.0571 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6160 | 2.0954 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5938 | 2.0732 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5912 | 2.0706 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.6232 | 2.1026 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.6482 | 2.1276 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.6591 | 2.1385 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.6633 | 2.1427 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.5789 | 2.0583 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.6301 | 2.1095 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.5856 | 2.0650 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.7168 | 2.1962 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.7652 | 2.2446 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。