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国联安增鑫纯债C 006153
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 张蕙显申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0686累计 1.1886净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0686 | 1.1886 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0680 | 1.1880 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0678 | 1.1878 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0676 | 1.1876 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0678 | 1.1878 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0674 | 1.1874 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0674 | 1.1874 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0671 | 1.1871 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0671 | 1.1871 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0670 | 1.1870 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0668 | 1.1868 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0667 | 1.1867 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0666 | 1.1866 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0665 | 1.1865 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0665 | 1.1865 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0663 | 1.1863 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0663 | 1.1863 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0662 | 1.1862 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0662 | 1.1862 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0661 | 1.1861 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。