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南方交元债券A 006151
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 陈霜阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2127累计 1.2987净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2127 | 1.2987 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2122 | 1.2982 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2108 | 1.2968 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2096 | 1.2956 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2097 | 1.2957 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2110 | 1.2970 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2098 | 1.2958 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2102 | 1.2962 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2094 | 1.2954 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2092 | 1.2952 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2087 | 1.2947 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2083 | 1.2943 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2076 | 1.2936 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2075 | 1.2935 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2072 | 1.2932 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2068 | 1.2928 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2067 | 1.2927 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2070 | 1.2930 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2071 | 1.2931 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2070 | 1.2930 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。