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招商添利两年债券 006150
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 李家辉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.6076累计 1.6076净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6076 | 1.6076 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6069 | 1.6069 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6117 | 1.6117 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6170 | 1.6170 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6132 | 1.6132 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6149 | 1.6149 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.6274 | 1.6274 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.6274 | 1.6274 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.6291 | 1.6291 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.6387 | 1.6387 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.6259 | 1.6259 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.6293 | 1.6293 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.6275 | 1.6275 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.6423 | 1.6423 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.6478 | 1.6478 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.6548 | 1.6548 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.6459 | 1.6459 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.6545 | 1.6545 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.6380 | 1.6380 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.6396 | 1.6396 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。