返回基金中心
宝盈融源可转债债券C 006148
债券型-混合二级 · 宝盈基金 · 基金经理 王灏、诸晓琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4441累计 1.4441净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4441 | 1.4441 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4381 | 1.4381 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4711 | 1.4711 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4690 | 1.4690 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4875 | 1.4875 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4964 | 1.4964 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5036 | 1.5036 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5279 | 1.5279 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5553 | 1.5553 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5577 | 1.5577 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5660 | 1.5660 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5635 | 1.5635 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5460 | 1.5460 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5458 | 1.5458 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5242 | 1.5242 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5320 | 1.5320 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5288 | 1.5288 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5339 | 1.5339 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5433 | 1.5433 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5471 | 1.5471 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。