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宝盈融源可转债债券A 006147
债券型-混合二级 · 宝盈基金 · 基金经理 王灏、诸晓琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4514累计 1.4514净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4514 | 1.4514 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4753 | 1.4753 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4692 | 1.4692 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5029 | 1.5029 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5007 | 1.5007 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5195 | 1.5195 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5286 | 1.5286 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5359 | 1.5359 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5607 | 1.5607 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5887 | 1.5887 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5911 | 1.5911 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5996 | 1.5996 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5969 | 1.5969 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5791 | 1.5791 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5789 | 1.5789 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5568 | 1.5568 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5647 | 1.5647 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5614 | 1.5614 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5666 | 1.5666 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5762 | 1.5762 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。