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前海开源鼎欣债券C 006146
债券型-长债 · 前海开源基金 · 基金经理 张科丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1885累计 1.7185净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1885 | 1.7185 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1887 | 1.7187 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1883 | 1.7183 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1882 | 1.7182 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1869 | 1.7169 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1863 | 1.7163 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1864 | 1.7164 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1878 | 1.7178 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1867 | 1.7167 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1872 | 1.7172 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1862 | 1.7162 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1861 | 1.7161 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1857 | 1.7157 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1854 | 1.7154 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1850 | 1.7150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1850 | 1.7150 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1848 | 1.7148 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1846 | 1.7146 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1846 | 1.7146 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1848 | 1.7148 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。