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前海开源鼎欣债券A 006145
债券型-长债 · 前海开源基金 · 基金经理 张科丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1978累计 1.7278净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1978 | 1.7278 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1978 | 1.7278 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1965 | 1.7265 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1958 | 1.7258 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1959 | 1.7259 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1973 | 1.7273 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1962 | 1.7262 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1967 | 1.7267 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1957 | 1.7257 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1956 | 1.7256 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1952 | 1.7252 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1949 | 1.7249 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1945 | 1.7245 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1945 | 1.7245 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1943 | 1.7243 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1940 | 1.7240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1940 | 1.7240 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1943 | 1.7243 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1944 | 1.7244 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1944 | 1.7244 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。