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鑫元淳利定期开放债券 006142
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 郭卉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0362累计 1.2847净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0362 | 1.2847 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0356 | 1.2841 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0353 | 1.2838 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0344 | 1.2829 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0339 | 1.2824 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0339 | 1.2824 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0348 | 1.2833 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0339 | 1.2824 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0341 | 1.2826 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0335 | 1.2820 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0335 | 1.2820 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0331 | 1.2816 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0327 | 1.2812 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0323 | 1.2808 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0321 | 1.2806 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0319 | 1.2804 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0317 | 1.2802 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0315 | 1.2800 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0317 | 1.2802 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0317 | 1.2802 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。