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广发集嘉债券C 006141
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 李晓博、王海涛、刘兴旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2379累计 1.4378净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2379 | 1.4378 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2633 | 1.4632 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2805 | 1.4804 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2810 | 1.4809 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2967 | 1.4966 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3006 | 1.5005 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3193 | 1.5192 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3192 | 1.5191 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3112 | 1.5111 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3293 | 1.5292 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3497 | 1.5496 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3562 | 1.5561 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3596 | 1.5595 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3609 | 1.5608 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3476 | 1.5475 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3487 | 1.5486 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3352 | 1.5351 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3377 | 1.5376 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3334 | 1.5333 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3370 | 1.5369 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。