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广发集嘉债券A 006140
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 李晓博、王海涛、刘兴旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2728累计 1.4759净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2728 | 1.4759 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2989 | 1.5020 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3166 | 1.5197 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3170 | 1.5201 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3332 | 1.5363 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3371 | 1.5402 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3562 | 1.5593 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3562 | 1.5593 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3479 | 1.5510 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3664 | 1.5695 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3874 | 1.5905 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3941 | 1.5972 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3975 | 1.6006 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3988 | 1.6019 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3851 | 1.5882 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3862 | 1.5893 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3723 | 1.5754 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3749 | 1.5780 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3704 | 1.5735 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3741 | 1.5772 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。