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中信建投稳瑞定开债 006139
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 许健、刘博申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0219累计 1.0319净值日期 2020-10-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-28 | 1.0219 | 1.0319 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-27 | 1.0204 | 1.0304 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-26 | 1.0205 | 1.0305 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-23 | 1.0206 | 1.0306 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-22 | 1.0209 | 1.0309 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-21 | 1.0208 | 1.0308 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-20 | 1.0207 | 1.0307 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-19 | 1.0207 | 1.0307 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-16 | 1.0207 | 1.0307 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-15 | 1.0206 | 1.0306 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-14 | 1.0207 | 1.0307 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-13 | 1.0207 | 1.0307 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-12 | 1.0206 | 1.0306 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-09 | 1.0206 | 1.0306 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-30 | 1.0206 | 1.0306 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-29 | 1.0202 | 1.0302 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-28 | 1.0201 | 1.0301 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-25 | 1.0199 | 1.0299 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-24 | 1.0168 | 1.0268 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-23 | 1.0167 | 1.0267 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。