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长江乐鑫定开债 006135
债券型-信用债 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 漆志伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0399累计 1.3249净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0399 | 1.3249 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0395 | 1.3245 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0392 | 1.3242 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0386 | 1.3236 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0383 | 1.3233 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0381 | 1.3231 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0383 | 1.3233 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0379 | 1.3229 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0378 | 1.3228 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0374 | 1.3224 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0373 | 1.3223 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0370 | 1.3220 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0363 | 1.3213 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0359 | 1.3209 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0357 | 1.3207 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0353 | 1.3203 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0352 | 1.3202 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0350 | 1.3200 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0350 | 1.3200 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0350 | 1.3200 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。