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富国金融债债券型 006134
债券型-利率债 · 富国基金 · 基金经理 朱征星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0901累计 1.2911净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0901 | 1.2911 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0903 | 1.2913 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0896 | 1.2906 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0893 | 1.2903 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0883 | 1.2893 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0879 | 1.2889 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0880 | 1.2890 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0888 | 1.2898 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0879 | 1.2889 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0879 | 1.2889 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0873 | 1.2883 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0872 | 1.2882 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0870 | 1.2880 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0867 | 1.2877 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0862 | 1.2872 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1052 | 1.2872 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1049 | 1.2869 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1047 | 1.2867 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1047 | 1.2867 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1049 | 1.2869 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。