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万家智造优势混合C 006133
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 张希晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2653累计 2.7927净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2653 | 2.7927 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3073 | 2.8347 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2894 | 2.8168 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3463 | 2.8737 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3650 | 2.8924 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4025 | 2.9299 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4178 | 2.9452 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4175 | 2.9449 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5086 | 3.0360 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5624 | 3.0898 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5769 | 3.1043 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5958 | 3.1232 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5654 | 3.0928 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5044 | 3.0318 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5156 | 3.0430 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4694 | 2.9968 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4734 | 3.0008 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5018 | 3.0292 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5021 | 3.0295 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5199 | 3.0473 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。