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万家智造优势混合A 006132
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 张希晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3103累计 2.8502净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.3103 | 2.8502 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3798 | 2.9197 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4240 | 2.9639 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4051 | 2.9450 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4647 | 3.0046 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4844 | 3.0243 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5235 | 3.0634 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5395 | 3.0794 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5392 | 3.0791 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6347 | 3.1746 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6912 | 3.2311 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7063 | 3.2462 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7262 | 3.2661 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6941 | 3.2340 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6300 | 3.1699 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6417 | 3.1816 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5932 | 3.1331 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5973 | 3.1372 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6271 | 3.1670 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6274 | 3.1673 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。