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华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、杨洋 · 跟踪 标普香港上市中国中小盘精选指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2249累计 1.2249净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2249 | 1.2249 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2297 | 1.2297 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2399 | 1.2399 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2226 | 1.2226 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2579 | 1.2579 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2427 | 1.2427 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2374 | 1.2374 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2550 | 1.2550 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2698 | 1.2698 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2725 | 1.2725 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2859 | 1.2859 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2681 | 1.2681 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2519 | 1.2519 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2513 | 1.2513 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2445 | 1.2445 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2646 | 1.2646 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2602 | 1.2602 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2758 | 1.2758 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2986 | 1.2986 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3017 | 1.3017 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。