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国联高股息混合A 006123
混合型-偏股 · 国联基金 · 基金经理 杜超、王喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0521累计 1.2651净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0521 | 1.2651 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0514 | 1.2644 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0483 | 1.2613 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0393 | 1.2523 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0342 | 1.2472 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0245 | 1.2375 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0238 | 1.2368 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0303 | 1.2433 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0311 | 1.2441 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0388 | 1.2518 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0433 | 1.2563 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0331 | 1.2461 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0358 | 1.2488 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0448 | 1.2578 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0461 | 1.2591 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0527 | 1.2657 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0520 | 1.2650 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0636 | 1.2766 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0723 | 1.2853 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0678 | 1.2808 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。