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国联聚明定期开放债券 006120
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 石霄蒙、霍顺朝申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0408累计 1.3006净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0408 | 1.3006 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0406 | 1.3004 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0405 | 1.3003 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0406 | 1.3004 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0403 | 1.3001 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0401 | 1.2999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0401 | 1.2999 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0445 | 1.2998 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0443 | 1.2996 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0439 | 1.2992 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0438 | 1.2991 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0436 | 1.2989 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0436 | 1.2989 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0435 | 1.2988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0435 | 1.2988 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0434 | 1.2987 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0434 | 1.2987 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0434 | 1.2987 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0433 | 1.2986 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0432 | 1.2985 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。