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银华中证央企结构调整ETF联接 006119
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 周大鹏 · 跟踪 中证央企结构调整指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1804累计 1.1804净值日期 2023-01-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-12 | 1.1804 | 1.1804 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 1.1770 | 1.1770 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 1.1798 | 1.1798 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.1817 | 1.1817 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.1854 | 1.1854 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.1919 | 1.1919 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.1841 | 1.1841 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.1818 | 1.1818 | +1.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.1630 | 1.1630 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 1.1594 | 1.1594 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 1.1607 | 1.1607 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 1.1682 | 1.1682 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 1.1618 | 1.1618 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 1.1544 | 1.1544 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 1.1539 | 1.1539 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 1.1572 | 1.1572 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 1.1623 | 1.1623 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 1.1732 | 1.1732 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-16 | 1.1957 | 1.1957 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。