返回基金中心
人保鑫利债券C 006115
债券型-混合二级 · 人保资产 · 基金经理 高扬、王小虎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1150累计 1.1400净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1150 | 1.1400 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1156 | 1.1406 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1163 | 1.1413 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1168 | 1.1418 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1172 | 1.1422 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1202 | 1.1452 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1194 | 1.1444 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1186 | 1.1436 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1232 | 1.1482 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1266 | 1.1516 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1272 | 1.1522 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1273 | 1.1523 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1256 | 1.1506 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1233 | 1.1483 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1246 | 1.1496 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1235 | 1.1485 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1248 | 1.1498 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1250 | 1.1500 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1274 | 1.1524 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1282 | 1.1532 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。