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人保鑫利债券A 006114
债券型-混合二级 · 人保资产 · 基金经理 高扬、王小虎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1488累计 1.1738净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1488 | 1.1738 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1505 | 1.1755 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1511 | 1.1761 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1519 | 1.1769 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1523 | 1.1773 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1527 | 1.1777 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1557 | 1.1807 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1549 | 1.1799 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1540 | 1.1790 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1587 | 1.1837 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1622 | 1.1872 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1628 | 1.1878 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1629 | 1.1879 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1611 | 1.1861 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1588 | 1.1838 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1601 | 1.1851 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1589 | 1.1839 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1603 | 1.1853 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1604 | 1.1854 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1629 | 1.1879 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。