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汇添富创新医药混合A 006113
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 张韡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5901累计 1.5901净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5901 | 1.5901 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6018 | 1.6018 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6204 | 1.6204 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6149 | 1.6149 | −5.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7080 | 1.7080 | +3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6522 | 1.6522 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6320 | 1.6320 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6567 | 1.6567 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7200 | 1.7200 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7269 | 1.7269 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7367 | 1.7367 | +5.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6402 | 1.6402 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6277 | 1.6277 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6213 | 1.6213 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6281 | 1.6281 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6510 | 1.6510 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6043 | 1.6043 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6255 | 1.6255 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6558 | 1.6558 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6979 | 1.6979 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。