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易方达恒惠定开债 006112
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 毛毳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1365累计 1.3195净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1365 | 1.3195 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1366 | 1.3196 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1354 | 1.3184 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1351 | 1.3181 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1336 | 1.3166 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1324 | 1.3154 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1325 | 1.3155 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1331 | 1.3161 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1318 | 1.3148 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1321 | 1.3151 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1309 | 1.3139 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1307 | 1.3137 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1300 | 1.3130 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1294 | 1.3124 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1285 | 1.3115 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1283 | 1.3113 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1279 | 1.3109 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1274 | 1.3104 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1275 | 1.3105 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1279 | 1.3109 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。