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泰康弘实3月定开混合 006111
混合型-偏股 · 泰康基金 · 基金经理 陆建巍、范子铭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2418累计 1.8844净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2418 | 1.8844 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2555 | 1.8981 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2499 | 1.8925 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2671 | 1.9097 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2694 | 1.9120 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3047 | 1.9473 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3103 | 1.9529 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3055 | 1.9481 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3433 | 1.9859 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3617 | 2.0043 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3682 | 2.0108 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3694 | 2.0120 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3542 | 1.9968 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3353 | 1.9779 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3574 | 2.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3762 | 2.0188 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3800 | 2.0226 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3714 | 2.0140 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2936 | 1.9362 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3628 | 2.0054 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。