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富荣价值精选混合A 006109
混合型-灵活 · 富荣基金 · 基金经理 陈政龙、孙哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5479累计 1.2901净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5479 | 1.2901 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5478 | 1.2900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5478 | 1.2900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5478 | 1.2900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5478 | 1.2900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5478 | 1.2900 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。