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招商添利6个月定开债发起式C 006108
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 康晶、王梓林申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2018-06-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。