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招商添利6个月定开债发起式A 006107
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 康晶、王梓林申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0517累计 1.3333净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0517 | 1.3333 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0509 | 1.3325 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0510 | 1.3326 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0502 | 1.3318 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0501 | 1.3317 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0496 | 1.3312 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0491 | 1.3307 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0486 | 1.3302 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0484 | 1.3300 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0483 | 1.3299 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0481 | 1.3297 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0479 | 1.3295 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0479 | 1.3295 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0478 | 1.3294 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0477 | 1.3293 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0478 | 1.3294 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0477 | 1.3293 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0474 | 1.3290 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0473 | 1.3289 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0471 | 1.3287 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。