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景顺长城量化港股通股票A 006106
股票型 · 景顺长城基金 · 基金经理 周春泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0861累计 1.0861净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0861 | 1.0861 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0839 | 1.0839 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0702 | 1.0702 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1026 | 1.1026 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1002 | 1.1002 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1019 | 1.1019 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1091 | 1.1091 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1126 | 1.1126 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1196 | 1.1196 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1194 | 1.1194 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1093 | 1.1093 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1038 | 1.1038 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1098 | 1.1098 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1085 | 1.1085 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1194 | 1.1194 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1172 | 1.1172 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1242 | 1.1242 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1346 | 1.1346 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1342 | 1.1342 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1383 | 1.1383 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。