返回基金中心

华泰柏瑞量化智慧混合C 006104

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理笪篁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2196累计 2.3692净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.2196	2.3692	−1.90%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2627	2.4123	+0.12%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2601	2.4097	−2.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3104	2.4600	−0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.3175	2.4671	+0.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3085	2.4581	−2.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.3779	2.5275	−2.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.4336	2.5832	−0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.4351	2.5847	−0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.4400	2.5896	+0.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.4233	2.5729	+2.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.3742	2.5238	−0.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.3803	2.5299	+1.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.3446	2.4942	−0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.3469	2.4965	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.3510	2.5006	−1.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.3985	2.5481	−0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4158	2.5654	+0.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.4113	2.5609	+0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.4099	2.5595	+1.24%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。