返回基金中心
浙商丰利增强债券 006102
债券型-混合二级 · 浙商基金 · 基金经理 赵柳燕、饶祖华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5581累计 1.5581净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5581 | 1.5581 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5692 | 1.5692 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5649 | 1.5649 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5776 | 1.5776 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5731 | 1.5731 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5871 | 1.5871 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5910 | 1.5910 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5833 | 1.5833 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6003 | 1.6003 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6142 | 1.6142 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6204 | 1.6204 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6206 | 1.6206 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6125 | 1.6125 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6003 | 1.6003 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6031 | 1.6031 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5909 | 1.5909 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5997 | 1.5997 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5885 | 1.5885 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6022 | 1.6022 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6131 | 1.6131 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。