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宏利泽利3个月定开债券发起式 006099
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 高春梅申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0800累计 1.2635净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0800 | 1.2635 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0797 | 1.2632 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0796 | 1.2631 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0795 | 1.2630 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0797 | 1.2632 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0794 | 1.2629 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0791 | 1.2626 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0790 | 1.2625 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0789 | 1.2624 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0788 | 1.2623 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0787 | 1.2622 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0786 | 1.2621 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0785 | 1.2620 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0784 | 1.2619 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0783 | 1.2618 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0782 | 1.2617 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0782 | 1.2617 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0781 | 1.2616 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0781 | 1.2616 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0780 | 1.2615 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。