返回基金中心
平安高等级债A 006097
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 李晓天、马众浩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0888累计 1.1998净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0888 | 1.1998 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0883 | 1.1993 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0881 | 1.1991 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0873 | 1.1983 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0869 | 1.1979 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0869 | 1.1979 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0877 | 1.1987 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0869 | 1.1979 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0869 | 1.1979 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0862 | 1.1972 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0861 | 1.1971 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0857 | 1.1967 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0854 | 1.1964 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0850 | 1.1960 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0849 | 1.1959 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0847 | 1.1957 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0846 | 1.1956 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0845 | 1.1955 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0847 | 1.1957 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0847 | 1.1957 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。