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中金浙金6个月定开债 006096
债券型-长债 · 中金基金 · 基金经理 骆毅、张昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0131累计 1.2794净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0131 | 1.2794 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0124 | 1.2787 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0126 | 1.2789 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0138 | 1.2801 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0127 | 1.2790 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0128 | 1.2791 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0118 | 1.2781 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0117 | 1.2780 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0112 | 1.2775 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0109 | 1.2772 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0104 | 1.2767 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0104 | 1.2767 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0101 | 1.2764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0100 | 1.2763 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0099 | 1.2762 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0102 | 1.2765 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0104 | 1.2767 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0103 | 1.2766 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0104 | 1.2767 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0101 | 1.2764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。