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永赢泰益债券C 006095
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 缪佳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0157累计 1.2752净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0157 | 1.2752 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0158 | 1.2753 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0153 | 1.2748 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0150 | 1.2745 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0139 | 1.2734 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0135 | 1.2730 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0134 | 1.2729 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0142 | 1.2737 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0134 | 1.2729 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0136 | 1.2731 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0129 | 1.2724 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0129 | 1.2724 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0126 | 1.2721 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0122 | 1.2717 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0118 | 1.2713 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0117 | 1.2712 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0114 | 1.2709 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0113 | 1.2708 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0111 | 1.2706 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0111 | 1.2706 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。