返回基金中心
永赢荣益债券C 006093
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 牟琼屿、连冰洁、张博然申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0653累计 1.3224净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0653 | 1.3224 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0650 | 1.3221 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0646 | 1.3217 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0643 | 1.3214 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0641 | 1.3212 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0636 | 1.3207 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0637 | 1.3208 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0631 | 1.3202 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0629 | 1.3200 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0625 | 1.3196 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0623 | 1.3194 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0621 | 1.3192 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0619 | 1.3190 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0615 | 1.3186 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0614 | 1.3185 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0613 | 1.3184 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0611 | 1.3182 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0611 | 1.3182 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0609 | 1.3180 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0608 | 1.3179 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。