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永赢荣益债券A 006092
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 牟琼屿、连冰洁、张博然申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0596累计 1.3269净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0596 | 1.3269 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0592 | 1.3265 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0589 | 1.3262 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0587 | 1.3260 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0582 | 1.3255 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0583 | 1.3256 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0577 | 1.3250 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0574 | 1.3247 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0570 | 1.3243 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0569 | 1.3242 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0567 | 1.3240 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0564 | 1.3237 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0560 | 1.3233 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0559 | 1.3232 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0558 | 1.3231 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0556 | 1.3229 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0555 | 1.3228 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0553 | 1.3226 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0552 | 1.3225 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0551 | 1.3224 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。