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前海开源鼎康债券C 006091
债券型-长债 · 前海开源基金 · 基金经理 李炳智申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1093累计 1.1093净值日期 2021-12-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-17 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-16 | 1.1093 | 1.1093 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-15 | 1.1096 | 1.1096 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-12 | 1.1091 | 1.1091 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-11 | 1.1084 | 1.1084 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-10 | 1.1078 | 1.1078 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-09 | 1.1079 | 1.1079 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-08 | 1.1071 | 1.1071 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-05 | 1.1067 | 1.1067 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-04 | 1.1081 | 1.1081 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-03 | 1.1069 | 1.1069 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-02 | 1.1063 | 1.1063 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-01 | 1.1074 | 1.1074 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-29 | 1.1046 | 1.1046 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-28 | 1.1040 | 1.1040 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-27 | 1.1056 | 1.1056 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-26 | 1.1049 | 1.1049 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-25 | 1.1039 | 1.1039 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-22 | 1.1030 | 1.1030 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-21 | 1.1041 | 1.1041 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。