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永赢润益债券C 006089
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 章成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1419累计 1.2729净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1419 | 1.2729 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1417 | 1.2727 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1404 | 1.2714 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1396 | 1.2706 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1397 | 1.2707 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1409 | 1.2719 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1399 | 1.2709 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1405 | 1.2715 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1395 | 1.2705 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1394 | 1.2704 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1389 | 1.2699 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1384 | 1.2694 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1376 | 1.2686 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1375 | 1.2685 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1371 | 1.2681 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1368 | 1.2678 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1368 | 1.2678 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1372 | 1.2682 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1374 | 1.2684 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1373 | 1.2683 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。