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华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳叶青 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0529累计 1.0529净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0529 | 1.0529 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0749 | 1.0749 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0743 | 1.0743 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1009 | 1.1009 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1015 | 1.1015 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0956 | 1.0956 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1268 | 1.1268 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1504 | 1.1504 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1552 | 1.1552 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1577 | 1.1577 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1507 | 1.1507 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1301 | 1.1301 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1338 | 1.1338 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1167 | 1.1167 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1176 | 1.1176 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1192 | 1.1192 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1376 | 1.1376 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1444 | 1.1444 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1449 | 1.1449 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1435 | 1.1435 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。