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银河睿丰定开债券 006086
债券型-长债 · 银河基金 · 基金经理 蒋磊、吴欣雨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0992累计 1.2579净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0992 | 1.2579 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0988 | 1.2575 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0984 | 1.2571 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0980 | 1.2567 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0980 | 1.2567 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0983 | 1.2570 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0979 | 1.2566 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0976 | 1.2563 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0973 | 1.2560 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0971 | 1.2558 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0969 | 1.2556 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0964 | 1.2551 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0959 | 1.2546 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0956 | 1.2543 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0954 | 1.2541 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0951 | 1.2538 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0949 | 1.2536 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0949 | 1.2536 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0950 | 1.2537 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0949 | 1.2536 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。