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万家新机遇价值驱动C 006085
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 陈贇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2530累计 2.4209净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2530 | 2.4209 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2762 | 2.4441 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2915 | 2.4594 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3751 | 2.5430 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4534 | 2.6213 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4410 | 2.6089 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5421 | 2.7100 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6107 | 2.7786 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6158 | 2.7837 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6218 | 2.7897 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6431 | 2.8110 | +4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5345 | 2.7024 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5315 | 2.6994 | +4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4199 | 2.5878 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3613 | 2.5292 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3898 | 2.5577 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4317 | 2.5996 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4398 | 2.6077 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4595 | 2.6274 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4992 | 2.6671 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。