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鑫元全利一年定开债A 006082
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 郭卉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0191累计 1.2539净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0191 | 1.2539 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0182 | 1.2530 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0184 | 1.2532 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0177 | 1.2525 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0176 | 1.2524 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0169 | 1.2517 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0163 | 1.2511 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0164 | 1.2512 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0173 | 1.2521 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0164 | 1.2512 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0166 | 1.2514 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0528 | 1.2507 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0527 | 1.2506 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0524 | 1.2503 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0520 | 1.2499 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0516 | 1.2495 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0515 | 1.2494 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0513 | 1.2492 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0511 | 1.2490 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0510 | 1.2489 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。