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海富通电子传媒股票C 006080
股票型 · 海富通基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.9279累计 4.9279净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.9279 | 4.9279 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.8144 | 4.8144 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.9886 | 4.9886 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.0833 | 5.0833 | −5.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.3663 | 5.3663 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.4364 | 5.4364 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.3558 | 5.3558 | −6.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.7103 | 5.7103 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.9073 | 5.9073 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.8941 | 5.8941 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.9508 | 5.9508 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.9204 | 5.9204 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.7597 | 5.7597 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.7932 | 5.7932 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.5768 | 5.5768 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.5543 | 5.5543 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.6649 | 5.6649 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.6578 | 5.6578 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.6486 | 5.6486 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.6325 | 5.6325 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。