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创金合信恒利超短债债券C 006077
债券型-中短债 · 创金合信基金 · 基金经理 吕沂洋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0501累计 1.2251净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0501 | 1.2251 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0501 | 1.2251 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0500 | 1.2250 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0497 | 1.2247 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0496 | 1.2246 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0495 | 1.2245 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0495 | 1.2245 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0494 | 1.2244 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0493 | 1.2243 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0492 | 1.2242 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0492 | 1.2242 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0492 | 1.2242 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0491 | 1.2241 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0490 | 1.2240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0490 | 1.2240 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0489 | 1.2239 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0488 | 1.2238 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0487 | 1.2237 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0487 | 1.2237 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0486 | 1.2236 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。