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民生加银创新成长混合A 006072
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 郑爱刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7500累计 0.7665净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7500 | 0.7665 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7484 | 0.7649 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7693 | 0.7858 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7784 | 0.7949 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8052 | 0.8217 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8118 | 0.8283 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8031 | 0.8196 | −4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8417 | 0.8582 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8585 | 0.8750 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8601 | 0.8766 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8689 | 0.8854 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8657 | 0.8822 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8483 | 0.8648 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8542 | 0.8707 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8396 | 0.8561 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8382 | 0.8547 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8463 | 0.8628 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8488 | 0.8653 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8540 | 0.8705 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8534 | 0.8699 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。