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中加颐睿纯债债券A 006066
债券型-信用债 · 中加基金 · 基金经理 于跃申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0582累计 1.3010净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0582 | 1.3010 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0579 | 1.3007 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0570 | 1.2998 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0568 | 1.2996 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0565 | 1.2993 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0566 | 1.2994 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0563 | 1.2991 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0561 | 1.2989 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0560 | 1.2988 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0560 | 1.2988 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0558 | 1.2986 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0557 | 1.2985 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0555 | 1.2983 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0553 | 1.2981 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0552 | 1.2980 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0551 | 1.2979 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0549 | 1.2977 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0549 | 1.2977 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0548 | 1.2976 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0546 | 1.2974 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。