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鹏扬泓利债券C 006060
债券型-混合二级 · 鹏扬基金 · 基金经理 杨爱斌、张勋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0880累计 1.2600净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0880 | 1.2600 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0872 | 1.2592 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0922 | 1.2642 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0920 | 1.2640 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0922 | 1.2642 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0969 | 1.2689 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1002 | 1.2722 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1003 | 1.2723 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0993 | 1.2713 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0966 | 1.2686 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0934 | 1.2654 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0951 | 1.2671 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0934 | 1.2654 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0942 | 1.2662 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0944 | 1.2664 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0972 | 1.2692 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0992 | 1.2712 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0996 | 1.2716 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1004 | 1.2724 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1005 | 1.2725 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。