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鹏华丰和债券(LOF)C 006057
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正、赵乃凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2466累计 1.2466净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2466 | 1.2466 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2448 | 1.2448 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2424 | 1.2424 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2409 | 1.2409 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2412 | 1.2412 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2414 | 1.2414 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2421 | 1.2421 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2439 | 1.2439 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2441 | 1.2441 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2429 | 1.2429 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2425 | 1.2425 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2456 | 1.2456 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2471 | 1.2471 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2479 | 1.2479 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2481 | 1.2481 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2518 | 1.2518 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2525 | 1.2525 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2494 | 1.2494 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2469 | 1.2469 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2510 | 1.2510 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。