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鹏扬淳合债券A 006055
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 王莹莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0724累计 1.3394净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0724 | 1.3394 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0715 | 1.3385 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0712 | 1.3382 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0700 | 1.3370 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0694 | 1.3364 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0694 | 1.3364 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0702 | 1.3372 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0697 | 1.3367 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0700 | 1.3370 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0692 | 1.3362 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0689 | 1.3359 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0682 | 1.3352 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0678 | 1.3348 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0673 | 1.3343 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0672 | 1.3342 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0670 | 1.3340 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0668 | 1.3338 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0669 | 1.3339 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0670 | 1.3340 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0671 | 1.3341 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。